推特股票在泄密者揭露安全问题之前就已经“抛售”了
时间：2022-08-31 07:04
社交媒体公司推特(Twitter)最近经历了一段艰难时期。除了糟糕的第二季度业绩，TWTR还在与埃隆·马斯克(Elon Musk)就他放弃以440亿美元收购这家通信公司的决定打法律战。此外，TWTR的情况变得更糟，因为其前安全主管佩特·扎特科(Peiter Zatko)提交了一份举报信，提高了对该公司的安全担忧。继续阅读…
推特公司(Twitter, Inc.)前安全主管佩特?扎特科(Peiter Zatko)举报人作证称，该公司在安全漏洞方面误导了用户和联邦监管机构。Zatko进一步声称，TWTR低估了其平台上虚假和垃圾邮件账户的数量，并且充斥着危险的安全问题。
早在这位前安全部门负责人提出指控之前，自从特斯拉公司(Tesla, Inc.)首席执行官埃隆?马斯克威胁要终止以440亿美元收购TWTR的交易以来，TWTR的股价就一直在大幅下跌。马斯克指责这家社交媒体公司隐藏了平台上bot和垃圾邮件账户数量的信息。马斯克的律师迈克·林格尔声称TWTR没有履行合同义务。
此外，TWTR采取法律行动来执行该协议。7月12日，该公司在特拉华州衡平法院(Delaware Court of Chancery)对埃隆·马斯克提起诉讼。另一方面，7月29日，马斯克反诉推特，进一步升级了这场法律战。此外，最近的举报人指控可能会激起正在进行的TWTR和埃隆·马斯克的线索。
过去一年，TWTR下跌36%，最后一个交易日收于41.05美元。该股目前的股价较其在2021年10月20日创下的52周高点68.41美元低40%。
以下是我认为可能影响TWTR未来几个月业绩的因素:
不断恶化的金融
在截至2022年6月30日的2022财年第二季度，TWTR的收入同比下降1.2%，至11.8亿美元。该公司的成本和支出较上年同期增长31.1%，至15.2亿美元。其业务损失达3.4376亿美元，而前一年期间的收益为3 025万美元。
此外，TWTR的净亏损和每股亏损分别为2.701亿美元和0.35美元，同比分别增长511.3%和537.5%。营运活动提供的现金净额为2,970万元，较去年同期下降92.2%。
增长前景黯淡
分析师预计，该公司在2022财年第四季度(截至2022年12月)的营收将同比增长3.9%，至16.3亿美元。然而,有限公司对同一季度每股收益的普遍预期为0.26美元，较2021年同期恶化20.9%。
此外，该公司2023财年(截至2023年12月)的每股收益预计将同比下降21.5%至0.82美元。此外，该公司已经错过了在接下来的四个季度中，Nsensus有三个季度的收入预期。
低盈利能力
从尾12个月EBITDA利润率来看，TWTR的4.04%比19.57%的行业平均水平低了79.4%。其过去12个月净利润率为负2.14%，低于5.73%的行业平均水平。同样，该股过去12个月的杠杆FCF利润率为0.50%，比行业平均水平8.01%低93.8%。
此外,TWTR trailing-12-mo第n名ROCE、ROTC和ROTA分别为- 1.64%、1.31%和0.62%，而整个行业的ROCE分别为8.01%、6.66%和3.58%。
高估值
以非公认会计准则的远期市盈率计算，TWTR的39.43倍比17.26倍的行业平均水平高出128.5%。其30.39倍的预期EV/EBITDA比8.69倍的行业平均水平高出249.8%。同样，该股5.86倍的远期价格/销售额比1.35倍的行业平均水平高出335.6%。
此外，该股4.21倍的远期市净率比2.05倍的行业平均水平高出105.4%。
电力评级反映前景黯淡
TWTR的总体评级为D，在我们专有的功率评级系统中，这意味着销售。考虑118个不同的因素，对每个因素进行最优加权，计算功率等级。
TWTR的市场情绪评级为F级，与分析师疲弱的营收和盈利预期一致。此外，它的稳定性是D级。该股的beta值为1.21，符合稳定评级的要求。
TWTR在f级互联网行业的65只股票中排名46。
除了上面所说的，我们还对TWTR进行了价值、增长、质量和势头的评分。在这里获得所有TWTR评级。
底线
围绕埃隆·马斯克(Elon Musk)混乱收购TWTR的不确定性打击了投资者情绪，导致其股价大幅下跌。这家社交媒体公司除了因马斯克终止交易的决定而与他发生争执之外，还公布了糟糕的第二季度财务状况。此外，推特前员工佩特·扎特科(Peiter Zatko)最近揭发了此事，指控该公司鲁莽和疏忽的网络安全政策。
考虑到TWTR令人失望的财务状况、黯淡的增长前景、高于行业估值、低稳定性和低盈利能力，我们认为现在避开该股可能是明智的。
推特公司(Twitter, Inc.)如何与同行竞争?
TWTR的整体power评级为d。你也可以看看互联网行业中其他评级为B(买入)的股票:trivago N.V. (TRVG)、Yelp公司(Yelp)和Expedia集团(EXPE)。
周五下午，TWTR股价下跌0.62美元(-1.51%)，为40.43美元/股。今年以来，TWTR下跌了6.46%，而同期基准的标准普尔500指数则上涨了12.98%。
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