Splunk突然看起来像一个灌篮
时间：2022-12-11 09:54
Splunk Inc.的故事并不陌生。
在大流行的最初几个月里，随着数字化转型的加速，软件股飙升至创纪录高点(更不用说待在家里的交易员的兴奋情绪了)。
随着经济正常化和美联储加息的开始，该股大幅下跌。前首席执行官道格?梅里特(Doug Merritt)的意外离职增加了这种不确定性。以Splunk为例，该公司股价连续两年从225美元跌至65美元，跌至2017年以来的最低水平。
一个圆满的结局可能还没有到来。
上周发布的第三季度盈利报告显示，在经济低迷的情况下，该公司的数据分析服务仍具有高度相关性。Splunk在12月1日推出的高成交量缺口交易可能会成为点燃逆转的火花。
Splunk是做什么的?
Splunk的数据分析软件帮助客户做出更明智的商业决策。它提供了对It基础设施、运营、安全、合规和广泛的业务和网站分析的实时观察。希望获得竞争优势的企业使用Splunk软件来获得大数据集，并利用机会或解决问题。
Splunk的旗舰企业产品是一个机器数据平台，可以每天收集和索引大量数据。用户可以与Enterprise交互，分析和可视化存储在Amazon S3和Hadoop等流行数据源中的信息。这是一个不乏竞争对手的市场，包括IBM、英特尔和微软等重量级企业。
尽管面临竞争，Splunk还是成功地积累了越来越多的客户。超过90家财富100强公司已经安装了Splunk软件。在海外，该公司的成功案例包括家乐福(Carrefour)、彪马(Puma)和喜力(Heineken)。
Splunk股票为何上涨?
11月30日股市收盘后，Splunk公布的第三季度营收和收益超过了华尔街的预期。营收增长40%，调整后收益0.83美元，是市场普遍预期的三倍多。结果显示，不仅企业仍在投资Splunk平台，而且削减成本的措施也在逐步落实。
这促使管理层提高了全年营收和盈利能力的预期，给了投资者更多抬高股价的理由。该公司第三季度调整后的营业利润率为21.3%，预计本季度利润率将达到23% - 26%，全年利润率将远高于此前预期。该公司还上调了全年营收和自由现金流的预期。健康的收入增长和不断提高的利润率是科技行业近来罕见的组合。
次日，Splunk宣布与亚马逊网络服务公司(Amazon Web Services)扩大合作关系，延续了业绩的涨势。合作允许联合客户迁移云计算环境并安全地扩展现代化工作负载。Splunk和AWS已经合作了10年，他们承诺再合作5年。
与亚马逊合作从来不是一个坏主意。结合季度业绩的增长，Splunk在12月1日上涨了18%，并在第二天下跌的市场中成功守住了大部分收益。
是什么让Splunk股票成为一个好的投资?
Splunk未来的发展方向很大程度上取决于经济环境，但也取决于物联网(IoT)和人工智能(AI)等新兴技术的发展。随着工业革命的展开，Splunk帮助企业识别和纠正生产和其他运营问题的能力也应该成为长期增长的动力。这两个机会是在未来五到十年持有该股票的理由。
随着这些催化剂的发展，Splunk在快速增长的数据分析软件领域的存在有望在中期推动增长。该公司的核心IT运营管理平台正被网络安全和应用性能管理解决方案所补充，这些解决方案正在创造新的收入流。
多样化的订阅模式产生经常性收入是软件股的主要吸引力，Splunk当然符合这种模式。尽管整体年度经常性收入(ARR)增长放缓，但基于云的ARR正在以更高的速度增长——这是Splunk继续向云软件转移的长期趋势的好兆头。
Splunk的另一个转变是将永久许可转变为可分级许可，这是其他软件开发商已经成功完成的转变。分级许可涉及较少的预付款和分期付款，但通常在合同的生命周期中具有较大的价值。这在短期内限制了盈利能力，但就像向云服务的转变一样，应该会带来更强劲的长期盈利。
自去年10月以来，Splunk股价飙升20美元，这使得它不像许多人猜测的那样，是一个有吸引力的收购对象。但看好该股的更好理由是，市场对与工业自动化和其他颠覆性技术相关的实时业务决策解决方案的需求。商业模式转型的另一面应该带来更强劲的增长和利润。
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