塔塔共同基金即将满7年，1万卢比的SIP将变成130万卢比
时间：2022-12-13 13:34
塔塔银行和金融服务基金是一个投资于银行和金融服务部门的开放式股权计划。该基金的主要投资目标是将至少80%的净资产投资于从事银行和金融服务业的印度公司的股票和股票相关工具。基金成立于2015年12月28日，即将迎来7岁生日。该基金获得了价值研究公司(Value Research)的三星评级，根据该基金2022年10月30日发布的最新情况介绍，自成立以来，其年均复合增长率为13.57%。
塔塔银行和金融服务基金的表现
在过去的一年里，每月10,000的SIP将使你的总投资从1.2万卢比增加到13.2万卢比，该基金实现了20.42%的回报率。每月10,000的SIP将使您的总投资从36万卢比增加到46.3万卢比，这为基金产生了17.09%的投资回报率。
由于该基金在过去5年的13.30%的回报率，每月10,000的SIP将使您的总投资从60万卢比提高到83.7万卢比。考虑到基金从13.57%开始的回报率，由于每月1万卢比的SIP，你的全部投资8.2万卢比将变成131.3万卢比。
塔塔银行和金融服务基金的主要细节
该基金由Amey Sathe(自2021年10月14日起管理，拥有15年的总体经验)管理，该基金的基准是Nifty Financial Services TRI指数。截至2022年12月1日，该基金的资产净值为32.25卢比，塔塔银行和金融服务基金的资产管理规模为1196.24亿卢比，截至2022年10月31日，月平均资产管理规模为1144.01亿卢比。塔塔银行和金融服务基金的直接计划费用比率为0.61，常规期权费用比率为2.31。
该基金的部门配置策略包括银行、资本市场、金融和保险，该基金持有的前10只股票是ICICI银行、HDFC银行、Axis银行、SBI、HDFC有限公司、Kotak Mahindra银行、Karur Vysya银行、IDFC第一银行、Rbl银行和SBI Cards & Payment Services有限公司。塔塔银行和金融服务基金的市值中，72.99%投资于大盘股，8.70%投资于中盘股，18.31%投资于小盘股。
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